1樓：
核銷是為了讓賬齡不再繼續計算下去，核銷主要是為了進行賬齡分析用。
2樓：匿名使用者
業務系統（對等）核銷的定義及作用：
業務系統系統提供紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷的功能。
該需求的應用非常廣泛：對於同一張入庫單，屢次暫估，而最終發票沒有到達，使用者希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷；同樣對於一張發票，最終貨物沒有到達、使用紅字發票對衝，但沒有入庫單相核銷，這兩張發票都無法稽核成功…… 由於這些需求，我們特增加紅字和藍字入庫單這種對應單據的對等核銷功能，以滿足客戶需要。
ø 對等核銷條件
進行對等核銷的外購入庫單必須符合以下條件：
對等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單。
對等核銷的單據必須全部為已稽核、但尚未核銷的入庫單。
對等核銷的單據必須是兩張業務相同、資料相反的單據，包括兩張單據的**商、採購方式、物料、輔助屬性、批次、條目數、倉庫等內容均一致，而每個條目的數量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷。
可以允許一張單據為已做賬單據（即前期或本期暫估單據）。
一次只能選擇兩張單據進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據進行反核銷。
ø 對等核銷操作
在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及**商、物料、批次、條目數、數量（相加為零）、倉庫等是否一致，然後予以對等核銷；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。
ø 反核銷操作
對於已經執行對等核銷的單據，可以執行反核銷。 反核銷只能選中一張單據，對其進行反核銷，則另一張與其對等核銷的單據也反核銷了。
同樣在外購入庫單序時簿，選中一張已經執行對等核銷的外購入庫單，選擇〖編輯〗→〖反核銷〗，系統會檢查該張單據是否符合要求，然後將二者一起作反核銷處理，兩張單據同時變為非鉤稽狀態；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。
外購入庫單反對等核銷時需要檢測：在「單到衝回」方式下，對應外購入庫單本期沒有生成衝回憑證且本期沒有生成對等核銷憑證，否則不允許反對等核銷；在「期初一次衝回」方式下，對應外購入庫單本期沒有生成對等核銷憑證，否則不允許反對等核銷；
以前期間已對等核銷的外購入庫單，在以後期間不能進行反核銷。已經生成對等核銷憑證的外購入庫單即使是在本期進行的對等核銷，也不能進行反核銷，必須刪除相應對應核銷憑證才能進行反核銷。
ø 對等核銷對入庫單狀態的影響
對等核銷對外購入庫單會產生以下影響：
1、對等核銷後的外購入庫單不能執行反稽核。
2、對等核銷後的外購入庫單不能再與發票核銷。
3、對等核銷後的外購入庫單視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關係查詢。
ø 對等核銷單據的賬務處理
對等核銷的入庫單，如果兩張單據均未做賬，則在「外購入庫對等核銷生成憑證」處生成憑證（分別為紅字和藍字憑證）；如果其中一張單據已做賬，則核算系統特殊處理，必須先進行暫估衝回，然後才可以對這張入庫單進行對等核銷憑證生成，如果使用者沒有生成衝回憑證，系統應當禁止該單據生成對等核銷憑證。
對等核銷的入庫單，對於缺少單價的單據，仍需要通過相應的出、入庫核算來確認單價
作用：該模組主要是用來對往來賬款進行各種形式的核銷處理，雖然通過單據的錄入可以及時獲悉往來款的餘額資料，如應收款彙總表，應收款明細表，但由於收款到賬的時間差異性等特點，要正確計算賬齡分析表、到期債權列表、應收計息表等，不能簡單地按時間先後順序以收款日期為基礎來進行計算，必須通過核銷進行處理。只有經過核銷的應收單據才真正做為收款處理，同時核銷日期也做為計算賬齡分析的重要依據。
3樓：69家的貓
及時核銷，是為了檢視一個真實的賬齡，對往來業務進行賬齡分析
金蝶k3系統中的核銷與勾稽都有什麼區別和作用呢，哪些單據需要進行核銷與勾稽呢
4樓：高頓財經教育
核銷只適用於訂單與出、入庫單之間。通過完全核銷處理可以實現在關聯的訂單和出、入庫單數量不等時自動進行訂單調整數量的回填並實現訂單的完全核銷；而勾稽時則要求出、入庫單中的數量必須小於或等於所關聯的訂單數量才能核銷。
5樓：霜凝小雪
核銷就是金額核銷，勾稽是指發票和賬務勾稽確認
6樓：匿名使用者
如果不鉤稽就無法進行成本核算。
金蝶k3在什麼情況下需要核銷，具體操作流程是怎樣的？可以說的詳細點嗎？謝謝
7樓：
尊敬的客戶，您好：
完整的問題描述應包括產品、版本、模組等資訊，您提供專
金蝶k3中錄入憑證時，設定為往來業務核算的科目是否必須錄入往來業務編號？為什麼？
8樓：墨汁諾
往來業務核算，核銷的時候根據往來業務編號來核銷的，所以需要錄入往來業務編號。
如果不需要做賬齡分析，可以不啟用往來業務核算。
管理往來業務用的，選擇了往來業務核算，輸入憑證的時候就會提示輸入往來業務編號，可以對應收應付款進行管理，可以依據往來業務編號進行往來核銷（不能部分核銷），可以出賬齡分析表和往來對帳單，根據財務管理的要求決定是否使用。
一般情況下是不用選的，只有往來類科目可能會用，不過用的時候都非常少。當往來科目不但需要知道餘額，還需要知道這些餘額是哪幾筆業務產生的時候才需要勾往來業務核算。
9樓：
尊敬的客戶，您好：
您這個問題是有引數控制，在系統設定-系統設定-總賬-系統引數中設定的，勾選則必須錄入往來業務編號，不勾選則可以不錄入。
10樓：匿名使用者
我鬱悶 一看就是天府學院的 我也在做耶
請問金蝶k3系統裡過去未核銷的單據，現在如何核銷?
11樓：匿名使用者
選擇「到款結算」，然後把日期選大些，系統預設的是從2023年1月1日到2023年12月1日。估計你修改了過濾的日期
把日期範圍選大些
12樓：
尊敬的客戶，您好：
金蝶k3裡面外購入庫對等核銷是什麼意思，具體怎麼操作，求詳解！ 5
13樓：匿名使用者
首先外購入庫對等核銷是指紅字（退庫）與藍字（正常入庫）的入庫單對核銷，這樣操作可以使入庫單在做財務結算時不再入賬（說白了就是兩張一正一負的單子，在業務上就相抵了）。對等核銷的前提，要求紅藍字入庫單都沒有下推發票，且是同一**商，同一物料或商品，相同數量。
14樓：匿名使用者
看幫助f1，介紹的詳細
金蝶k3應付系統的採購發票提示為部分核銷，主要原因是什麼引起的？
15樓：shall飛
看看應付管理額核銷日誌嘛，我覺得是你之前在核銷的時候（預付衝應付），在合同號一致的情況下：同一張的發票金額對應多個預付單據，也就是說發票是一次性開具，預付貨款是分次支付，所以尚有發票為核銷，就是你還有應付款！
16樓：匿名使用者
檢查一下是否與之對應的單據，數量不一致導致的？
金蝶k3應收、應付系統在哪核銷？
17樓：匿名使用者
樓主，你好！我推薦「xhaor」的回答，簡單明瞭。
18樓：匿名使用者
應收/應付款管理-結算
19樓：匿名使用者
金蝶系統中，完成採購入庫單，在採購發票核銷記錄裡，不小心刪掉一個單子，怎麼恢復處理
請問金蝶K3系統裡過去未核銷的單據,現在如何核銷
選擇 到款結算 然後把日期選大些,系統預設的是從1900年1月1日到9999年12月1日。估計你修改了過濾的日期 把日期範圍選大些 尊敬的客戶,您好 金蝶k3系統應收,應付單據核銷問題 財務會計 應收款管理 結算 應收款核銷 到款結算 進入核銷介面,勾選發票與收款單核銷,可以正常核銷,只是核銷日期不...
在金蝶K3系統裡怎樣設定過濾條件 只顯示還沒做「購貨發票」的
外購入庫單設定如圖，銷售出庫單設定同理。過濾條件設定為如圖 其他的設定按需求設定即可。金蝶新增購貨發票,怎樣設定日期不變成當天 新增的時候預設取得是系統當前日期，你要是不想取當天，直接修改你的系統日期就可以了，金蝶k3中刪除的入庫單怎麼找回啊！1 各位幫幫忙 急急急急！11 1.看看查詢時的過濾條件...
金蝶k3應收應付管理裡怎麼選多個源單
選單時,使用功能鍵shift 滑鼠 連選分錄,使用功能鍵ctrl 滑鼠 擇選分錄 金蝶k3在輸付款單時能不能選多個源單,怎麼操作 開啟付款單,選擇源單型別,比如採購發票,選單號這裡選擇多個單據,但是有個前提是隻能選擇相同的 商的,也可以先選擇 商,出現了未付款的採購發票,全選,就一起帶過來了 可以,...