1樓：匿名使用者
口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯**民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。
此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣**500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。
掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易物件可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
擴充套件資料
掉期外匯交易明顯地具有下述特點：
1、一種貨幣在被**的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；
3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。
掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。
2樓：匿名使用者
如:甲出抄口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元,該企業需要將貨款結匯**民幣用於國內支出,但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款.此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:
即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣,3個月遠期以人民幣**500萬美元.通過上述的交易,該企業可以軋平其中的資金缺口,達到規避風險的目的.
掉期交易是什麼呢？通俗點，舉個例子
3樓：沫沫不漓
一、掉期交易
掉期交易（swap transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash flow）的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
二、舉例：
買方（鋼廠） ：
國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同，預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**，為鎖定採購成本，該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重，購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。
賣方（鐵礦石**商）：
與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的**商，為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 ：
作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料：
掉期交易的特點：
(1)買與賣是有意識地同時進行的
(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等
(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為複合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。
一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
4樓：刺蝟
掉期交易（swap transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash flow）的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
舉例：買方（鋼廠） ：國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同，預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。
由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**，為鎖定採購成本，該鋼廠將出價美元/公噸乾重，購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。
賣方（鐵礦石**商） 與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的**商，為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在美元/公噸乾重。
經紀人 ：作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料：
掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。
即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為複合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
掉期交易主要有以下幾個特點：
(1)買與賣是有意識地同時進行的；
(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等；
(3)買賣交割期限不相同。
5樓：匿名使用者
1、掉期交易（swap transaction）是一種金融衍生品（也稱為金融衍生工具），最早發生在八十年代的早期，指交易雙方約定在未來某一期限相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash flow）的交易。
舉例：買方（鋼廠） ：國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同，預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**，為鎖定採購成本，該鋼廠將出價105.
00美元/公噸乾重，購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。
賣方（鐵礦石**商） 與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的**商，為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 ：作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
6樓：格雷
掉期交易（swap transaction），港臺翻譯為互惠信貸交易
是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與**、期權交易一樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
舉例：我有10000股貴州茅臺的**，你有10手大豆**，互相都覺得可能未來3個月後手裡的**要貶值，所以約定到時候互相交易。
國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
7樓：匿名使用者
問題一：
掉期匯率
是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉
內期點，是掉期匯率與即期容匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期a幣種換b幣種，到期時再b幣種換回a幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手**1gbp，則賣出1.5650usd，遠期你再對交易對手賣出1gbp，同時**1.5680usd。反向就是即期賣出gbp的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
請舉一個最簡單明瞭的例子，解釋一下貨幣掉期是什麼意思
8樓：匿名使用者
所謂掉期交易，是指在**或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
比如一個企業三個月之後要用100萬美元購買原材料，企業擔心美元升值，現在可以賣出100萬美元的外匯，同時**3個月的100萬美元外匯。
9樓：匿名使用者
掉期交易（swap transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash flow〕的交易。
外匯掉期是什麼意思,外匯掉期是什麼意思
外匯掉期 foreign exchange swap 是交易bai雙方約定 du以貨幣zhia交換一定dao數量的貨幣b,並以約定價版格在未來的約定日期用貨權幣b反向交換同樣數量的貨幣a。外匯掉期形式靈活多樣,但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種...
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crs按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，forexswap指的是外匯掉期。前者crs是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的crs，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到...
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