1樓：鑽誠投資擔保****
1、即期利率是指債券票面所標明的利率或購買債券時所獲得的折價收益與債券面值的比率。它是某一給定時點上無息**的到期收益率。
所謂即期利率就是目前市場上所通行的利率,或者說在當前市場上進行借款所必須的利率。
2、所謂遠期利率，是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。 以儲蓄利率為例：
現行銀行儲蓄一年期利率為4.14，二年期利率為4.68，10000元，存一年本利和為（不計所得稅等）10000×（1+0.
0414）=10414元，存兩年為10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果儲戶先存一年，到期後立即將本利和再行存一年，則到期後，本利和為10000×（1+0.
0414)^2=10845.14元，較兩年期存款少得10957.9-10845.
14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因為放棄了第二年期間對第一年本利和10414元的自由處置權，這就是說，較大的效益是產於第二年，如果說第一年應取4.
14的利率，那麼第二年的利率則是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，這個5.22%便是第二年的遠期利率。
3、三者區別：
即期利率和遠期利率的區別在於計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2023年9月5日，這一天債券市場上不同剩餘期限的幾個債券品種的收益率就是即期利率。
在當前時刻，市場之所以會出現2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因為投資者認為第2年的收益率相對於第1年會發生變化，例如上表中的情況是市場認為第2年利率將**，所以2年到期的利率2.8%高於1年到期的利率2.5%。
債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
2樓：西風烈
三者是以時間軸線劃分的，如圖：
即期利率與遠期利率的區別在於某利率起作用的起點到期收益率ytm(yield to maturity），通常出現在固定收益**業務中。
區別於：
當期收益率current yield，只考慮了當期收益，未考慮資本利得
贖**益率yield to call，並未持有到期。
債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
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3樓：鑽誠投資擔保****
即期收益率（spot rate) 也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡專稱。在債券定價公式中，屬即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
遠期收益率，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到一個預判的作用。這裡我們看圖的方式要發生一個思維上的轉變，比如遠期收益率曲線中10年，不是說現在的收益率，是10年以後的今天，那時候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的收益率
債券的收益率是怎麼計算的，債券到期收益率是怎麼計算的
具體的債券收益率計算公式如下所示 1 對處於最後付息週期的附息債券 包括固定利率債券和浮動利率債券 貼現債券和剩餘流通期限在一年以內 含一年 的到期一次還本付息債券，到期收益率採取單利計算。計算公式為 1 1 其中 y為到期收益率 pv為債券全價 包括成交淨價和應計利息，下同 d為債券交割日至債券兌...
普通金融債券的投資收益率如何計算
您好,投資收益率 面額 利息總額 購買 購買 待償年數 100 金融債券收益應如何計算?票面利率和 收益率哪個更有參考價值?這是折價copy發行的,票面利率不等bai於到期收益du率,到期收益率更有價zhi值。比如現在這dao款債券賣價為100元,票面利率是2 票面價值為1000元,你買不買?這個 ...
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