1樓：遊樂裝置
建議查賬，仔細審下憑證，看是不是有漏記賬的憑證，還有損益結轉有沒有轉完，是不是有新增明細科目在損益結轉時沒勾選。
1、先看期初餘額資料中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡；
2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最後就會發現問題在哪了；
3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有資料，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
2樓：匿名使用者
不平？輔助賬和總賬都是自動的過入的，一般不會存在不平的問題呀，如果是不平的話，會不會是初始化或者年初過賬的時候產生的差異。
3樓：
如果沒有改動過科目設定，重新反記賬，在記賬試下
用友軟體的總賬與輔助賬對賬不平，怎麼辦
4樓：知之
仔細查詢原因，找出原因，帳平後再結帳。
5樓：康利勞保
一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：回（1）取消科目答的輔助核算，將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二：（1）將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
（2）回到期初餘額的介面，將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初餘額。
在用友總賬系統對賬時出現“總賬與專案核算賬”不平，應怎麼進行修改
6樓：淡淡的雅興
建議bai查賬，仔細審下憑證，看是du不是有漏記zhi賬的憑證，還dao有損益結轉專有沒有轉完，是不是有新增屬明細科目在損益結轉時沒勾選。
1、先看期初餘額資料中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡；
2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最後就會發現問題在哪了；
3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有資料，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
7樓：龍之大帝之不死
此科目抄現在掛沒掛輔助bai核算，出現這種現象的常見情況是在此du科目有餘額的zhi前提下修改了該科目的核算dao（就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別）。
解決方法：現在就是一月出的錯，先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事，期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證，全都沒問題的話進資料庫修改，這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數，不過估計這個數是不應該存在的，那就直接在總賬中刪除這個數就好了。
8樓：匿名使用者
反結賬，取消記賬，然後重新記賬結賬！
9樓：匿名使用者
此科目現在bai掛沒掛輔助核du
算，出現這種zhi現象的常見情況是你dao在此科目有餘回額的前提答下修改了該科目的核算（就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別）。
解決方法：你現在就是一月出的錯，先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事，期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證，全都沒問題的話進資料庫修改，這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數，不過估計這個數是不應該存在的，那就直接在總賬中刪除這個數就好了。
用友總賬與明細賬不平，把總賬和明細賬一一對過了都一致的，請問怎麼辦？是什麼原因？
10樓：餘湧泉
一般來講，總賬是由明細賬彙總生成的，所以正常情況下不存在不平的情況。
你先按順序操作：
1、錄入憑證
2、稽核
3、過賬
4、記賬
如果以上都已操作並且沒有遺漏，可考慮是軟體資料庫發生錯誤，請找服務商解決。
11樓：_想飛_知道
你說的應該是上下級不平 ，和部門帳、客戶往來帳都沒關係。
在期末中有個對賬 ，如果錯誤可以點開錯誤資訊看是哪個科目不對 。
上下級不平意為 1002 銀行存款 1000100201 工行 500
100202 建行 600
即明細科目加起來金額與一級科目金額不等。
3. 需要修改資料庫。這種資料型錯誤只能找專業人員在後臺資料庫裡修改，你在軟體裡是改不平的
12樓：匿名使用者
原因很多，得看看後臺資料庫表才能決定。
13樓：匿名使用者
你好！你試試帳套修復
用友結賬提示總賬輔助賬對賬不平怎麼辦
14樓：和企共贏財稅平臺
用友結賬提
bai示總賬與
du輔助賬對賬不平衡zhi，首先從憑證彙總表開始dao檢查，版檢視借方發生額與貸權方發生額是否平衡，然後再查總賬與輔助賬不平衡的會計科目所對應的會計分錄是否與實際業務有出入，也可以通過輔助賬所對應的會計科目與它的報表互相核查。
用友u8總賬和明細賬不平怎麼辦
15樓：紫玉染妍
對賬介面先進行對賬，對賬結束後，有錯誤日誌，進去檢視下是哪個科目存在問題。分析結果後再行修改。一般這種情況下，後臺表的記錄存在錯誤的可能性較大。最好聯絡服務商資料庫中檢查一下。
16樓：匿名使用者
如果你不懂sql，只能找用友的服務人員來幫忙處理。
17樓：
一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二：（1）將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
（2）回到期初餘額的介面，將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初餘額。
18樓：過冬就是春
有沒有提示，如果有把提示貼出來，可以分析一下。
用友軟體的總賬與輔助賬對賬不平,怎麼辦
仔細查詢原因,找出原因,帳平後再結帳。一般是上年度就已經不平,中途對科目掛上輔助核算造成的。方法一 回 1 取消科目答的輔助核算,將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。2 重新掛上輔助核算,再到預付賬款科目的 商往來期初中新增相應的明細期初,科目的總賬期初會自動進行彙總。方法二 1 將預付賬款...
關於用友輔助核算，用友中怎麼設定輔助核算
我看到第二次這個問題了咯 用友裡面有 1.部門核算 要分部門核算成本 2.個人核算 比如說你差旅費款 3.專案核算 你要有專案才行 4.客戶核算 你具體賣給誰了,然後可以憑證裡面直接看到,不用設明細5.商核算 跟上面一樣 明顯的是,你應收應該設客戶核算,應付是 商核算,專案核算不好說,部門核算常用的...
用友T3上年結轉數總賬與明細賬不平主要是應付賬款
簡單點把13年末的應付賬款明細餘額列印一份，或匯出到 excel 進入14年期初餘額設定，進入往來模組，應付賬款核對期初餘額，調整。供參考。試試我的吧 抄重新結轉襲上年資料的的時候可能漏了 bai步驟 以帳套du主管身份登zhi錄系統管理，年度帳 選單dao下選 清空年度資料 這裡特別注意 2014...