1樓：網友
先把他們改成每次都有一種貨幣作為基礎貨幣。
法蘭克福。市場 eur/usd
倫敦市場 gbp/eur
紐約市場 usd/gbp 1/ (
然後把他們相乘： 看是否等於1 ，如果等於1，就沒有套匯機會；如果不等於1，就有套匯機會。 這題中算出為 有套匯機會。
這題中，不需要用到三個市場的，在法蘭克福市場和倫臘卜敦市場，就可纖則以看出在法蘭克福市場歐元。
便宜，所以在法蘭克福用美元買歐元，倫敦賣歐元就可以了，**分輪豎穗別是.4560 你是客戶，用銀行的賣價。
2樓：網友
在法蘭克福市場，換成歐元，200/，再到倫敦市場喊緩唯換成英鎊： gbp ，那麼在紐約市場就可哪鬧以鄭培換到 。這樣就多出了萬美元。
4.假設美國市場美元的年利率為4%,， 英國市場英鎊的年利率為9%。英鎊兌美元的即期匯率 為gbp1=usd1. 2577/1.2594,假設一年 期內英鎊兌美元的匯率不變。如果一位美國投資者持有500 萬美元，請比較該投資者一年期內進行套利和不進行套利的收益情況。(假設交易費用不計; 算過程保留小數點後兩位)
3樓：
摘要。做套利的基本思路是：將資金兌換成高利率貨幣，然後將其投資於該國高利率債券，並在到期日將資金兌換為低利率貨幣。
此時由於匯率沒有變化，投資者可以獲得額外的收益。具體計算如下：
4.假設美國市場美元的年利率為4%,，英國市場英鎊的年利率為巨集賣侍9%。英鎊兌美元的即期匯率 為gbp1=usd1.
2577/,假設一年 期內英鎊兌美元的匯率不變。如果一位美國投資者持有蔽吵500 萬美元，請比較該投資者一年期內進行套利和不進行套利的收益情況。(假設配羨交易費用不計； 算過程保留小數點後兩位)
做套利的基本思路是：將資金兌換成高利率貨幣，然後將寬世其投資於該國高利率債券，並在到期日將資金兌換為低利率貨幣。此時由於匯率沒有變化，投資者可以獲得額外神核的收益。
具體計算如下慎瞎肢：
1. 不進行套利的情況下，500萬美元在美國市場上1年後的本息合計為：500萬 * 1 + 4%) 520萬美元。
2. 進行套利的步大友亮驟如下： a.
將500萬美元兌換為英鎊滾寬：500萬美元 / = 英鎊。 b.
將英鎊投資告握於英國市場，1年後的本息合計為： *1 + 9%) 英鎊。 c.
將英鎊兌換為美元：英鎊 * = 美元。 d.
套利收益為：美元 - 500萬美元 = 美元。
綜上，進行套利可以獲得額外的收益445,美元。
假設某日：紐約外匯巿場：英鎊/美元=1.2260/70，淪敦外匯市場：英鎊/日元=131.30/40，東京外匯市場：美元/日元=110.40/50，如果不考慮其他費用，用100萬美元進行套匯，可以獲得多少套匯利潤？
4樓：
摘要。大約能獲得萬英鎊/美元。具體演算法如下：
根據上面的資料，100萬美元的套匯利潤大概為萬英鎊（100,000美元 x = 817,英鎊，817,英鎊÷ = 108,日元，108,日元 x = 2,英鎊）。
假設某日：紐約外匯巿場族咐巧：英鎊/美元簡則=，淪敦外匯市場：
英鎊/日元=，東京外匯市場：美元/日元=，如果不考慮其他費用，用100萬美元進行套匯，可以獲得兆鍵多少套匯利潤？
大約能獲得萬英鎊/美元。具體演算法如下仔老：根據上渣彎面的資料，100萬美元的套匯利潤大概為萬英鎊（念梁公升100,000美元 x = 817,英鎊，817,英鎊÷ = 108,日元，108,日元 x = 2,英鎊）。
外匯匯並培率的演算法有如下幾個：1、在實際操凳蔽碼作中，我們外匯的計算方式是將其換算為統一標價再進行計算。2、在外匯匯率這一大學科中，一般外匯匯率存在著兩種標價方法，直接標價法和間接標價法，這兩者構成了整個外匯棗哪匯率計算的基礎。
3、直接含昌緩標價法說簡單一點就是把一定單談模位的外國貨幣看做是乙個商品，然後本國貨幣放在後面，作為商品**迅段，就像是一罐子可樂**是兩元一樣。
設倫敦外匯市場即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯公升水o.51美分。則3個月美元遠期匯率
5樓：網友
即期匯率為1英鎊=美元，3個月美元遠期外匯公升水美分。美元公升水，即英鎊貼水，匯率下降，3個月遠期匯率：1英鎊=(美元=美元。
已知英鎊對美元的即期匯率為：1gbp＝usd1.5392－1.5402，2個月的點數24/21；英鎊對法國法郎的即期匯率為
6樓：網友
遠期：1gbp＝usd(
遠期：1gbp＝frf(
遠期點數前小後大，即為遠期貼水。
數字大者為**方賣出基準貨幣(英鎊)的匯率，數字小者為**方**基準貨幣的匯率。
客戶**法郎，即為**者**英鎊，匯率為，客戶支付英鎊：1000萬/萬英鎊。
客戶賣出美元，即為**賣出英鎊，匯率為，客戶取得英鎊：200萬/萬英鎊。
7樓：網友
某客戶希望購買1000萬2個月遠期法郎，支付多少英鎊？
某客戶希望賣出2月期的200萬美元，取得多少英鎊？
假設某日同一時刻，巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:
8樓：網友
轉換成同一標價法。
巴黎：ffr=gbp（1/
倫敦：gbp=
紐約：usd=
匯率相乘（可用中間價）
不等於1，可進行三地套匯，小於1，對於某一貨幣套匯（如英鎊），可從該貨幣為**貨幣的市場開始（巴黎）進行套匯操作。對於某一貨幣投入套匯，1單位貨幣套匯獲利：1*
9樓：網友
同一幣種的匯率是一樣的。
3.已知英鎊對美元中間匯率為1.4530,美元對日元匯率為127.10,試計算英鎊對日元的套算匯率。
10樓：
根據你給出的英鎊兌美元和美元兌日元的匯率總結出一英鎊兌換日元。
3.已知英鎊對美元中間匯率為1.4530,美元對日元匯率為127.10,試計算英鎊對日元的套算匯率。
11樓：
摘要。3.已知歷源英鎊對美元中間匯困櫻率為，美元對日元匯率為，試汪爛叢計算英鎊對日元的套算匯率。
你好。先用英鎊換成美薯埋元，用左邊的**價；然後將美元換成日元，也用左邊的**價根據美元兌數並螞日元蔽亂匯率的點差，估計英鎊兌日元匯率為。
能寫出計算過程嗎。
匯率相乘虧瞎，小數乘小數，大數乘大數銷仿空£ 1=j￥(英鎊對日圓的套算匯率：£大賣 1=j￥
這樣更清晰些。
1設某日外匯市場行情如下
如何進行外匯交易?e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333238653331 外匯交易最簡單的來說,就是買進一個國家的貨幣,同時賣出另外一個國家的貨幣,所以外匯交易總是按 對 來進行交易。例如歐元 美元 eur usd 美元 日元 usd jpy 等等。85 以...
外匯投資的交易特點，外匯市場的特點有哪些
外匯市場的特點有哪些 空間統。一 時間連續。空間統一性指的是各國外匯市場都使用 電報等進行外匯交易，讓國家之間的聯絡越來越密切，形成了乙個統一的世界外匯市場。時間上的連續性，指的是外匯市場是乙個不分晝夜的市場，可以小時不間斷迴圈。也就只有在週末兩天以及各國的重大節日時才會關閉。可以為投資者提供了沒有...
外匯的基本功能，外匯市場的功能有哪些
做外匯的話，基本的交易技巧還是比較多的，外匯天眼上面就有，我之前在交易的時候踩過帶枝坑，所以在外匯天眼上面看了關於此棚交易所的一些資訊，還是非常不錯的，外匯這一塊能夠瞭解到的比蠢扒敏較多。投資 理財 投機 考驗乙個人的一些弱點。外匯市場的功能有哪些 外匯市場的功能主要表現在三個方面，一是實現購買力。...