對沖**…是怎樣對沖套利或降低風險的
1樓：匿名使用者
對沖**則多運用金融衍生產品和工具以及拋空等手段來進行買賣，力求在劇公升的市場，或驟跌的市場中皆可把握住獲利機會。對沖**具有投資目標比較空泛，。物件除傳統的**外，還包括**、期權以及各種各樣的金融衍生產品和工具。
較多運用金融衍生產品和工具以及拋空等手段來進行買賣。投資於多樣資產，使用對沖技巧。如不賣空，則必定運用財務槓桿，例如向銀行融資來加大賭注等。
對沖**的**經理在運作上的靈活性很大。因此對沖**經理幾乎可以用市場上一切合法的手段進行交易買賣，以賺取利潤和高回報。除了傳統地對**商品長期持有外，常見的買賣策略還有以下幾種：
1、對**或商品進行沽空。2、買賣股指和**期權、**或其它金融衍生產品和工具。3、用借貸的資金進行投資和增加投資，以達到獲取加倍回報的目的。
4、運用套期保值等方法手段，賺取低風險的回報。
2樓：匿名使用者
對沖**採用各種交易手段(如賣空、槓桿操作、程式交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取鉅額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作範疇。加之發起和設立對沖**的法律門檻遠低於互惠**，使之風險進一步加大。
為了保護投資者，北美的**管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個對沖**的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等。舉個例子，在乙個最基本的對沖操作中。**管理人在購入一種**後，同時購入這種**的一定價位和時效的看跌期權（put option）。
看跌期權的效用在於當**價位跌破期許可權定的**時，賣方期權的持有者可將手中持有的**以期許可權定的**賣出，從而使**跌價的風險得到對沖。
什麼是對沖**，我想知道他的操作或者說原理，請給詳細的總結。
3樓：網友
挺簡單的，保留可控風險，對沖掉不可控風險。風險在某種程度上是收益的度量，風險越大收益越大。但是某種風險是你不想承擔的，對沖的操作挺複雜，假如是利用**對沖。
我們先假設你挺了解蘋果公司，你覺得它下個月一定會漲，於是你買了蘋果公司的**。
但是蘋果在nsdq上市，你並不瞭解nsdq，所以你需要對沖掉股指波動帶來的風險，於是你做空股指**。**多少是根據市場的β值計算的。因為蘋果公司的收益是由他自身的收益a和市場的收益b組成的，那麼a收益帶來的風險也叫ra，b收益就叫rb。
由於你十分了解蘋果，所以你肯定ra很小，但是你不知道rb，所以你要對沖掉rb。結果就是蘋果**a增加，如果nsdq也**那麼b就虧錢，但是如果蘋果公司下降，那麼a就虧錢，b就賺錢。這就是對沖。
簡單的說就是一邊做多一邊做空。不管怎麼樣你都能控制風險在你能承受的範圍。
同理，你可以想到很多種風險，比如你在中國買美股，你要兌換人民幣，但是你不清楚匯率，所以你要對沖匯率的風險。可以用forward contract或者**。
對沖的方式很多，總只就是一邊買一邊賣，保留自己想要的風險，對衝自己不想承擔的風險。
4樓：西門吹命
採用對沖交易手段的**稱為對沖**(hedge fund)，也稱避險**或套利**。對沖交易的方法和工具很多如賣空、互換交易、現貨與**的對沖、基礎**與衍生**的對沖等。對沖**通過對沖的方式避免或降低風險，但結果往往事與願違。
由於潛在風險較大，因此對沖**被界定為私募**的一種，而不是公募的共同**。
什麼是對沖**？它的運作原理是什麼？
5樓：夢
對沖**常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種： *一）長短倉，即同時**及沽空**，可以是淨長倉或淨短倉； *二）市場中性，即同時**股價偏低及沽出股價偏高的**； *三）可換股套戥，即****偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然； *四）環球巨集觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣； *五）管理**，即持有各種衍生工具長短倉。 對沖**的最經典的兩種投資策略是「短置」（shortselling）和「貸槓」（leverage）。
短置，即買進**作為短期投資，就是把短期內購進的**先拋售，然後在其股價**的時候再將其買回來賺取差價（arbitrage）。短置者幾乎總是借別人的**來短置（「長置」，long position，指的是自己買進**作為長期投資）。在熊市中採取短置策略最為有效。
假如**不跌反公升，短置者賭錯了**方向，則必須花大錢將公升值的**買回，吃進損失。短置此投資策略由於風險高企，一般的投資者都不採用。 「貸槓」（leverage）在金融界有多重含義，其英文單詞的最基本意思是「槓桿作用」，通常情況下它指的是利用信貸手段使自己的資本基礎擴大。
信貸是金融的命脈和燃料，通過「貸槓」這種方式進入華爾街（融資市場）和對沖**產生「共生」（symbiosis）的關係。在高賭注的金融活動中，「貸槓」成了華爾街給大玩家提供籌碼的機會。對沖**從大銀行那裡借來資本，華爾街則提供買賣債券和後勤辦公室等服務。
換言之，武裝了銀行貸款的對沖**反過來把大量的金錢用佣金的形式扔回給華爾街。
6樓：秒懂**
一分鐘讀懂對沖**到底是什麼？
對沖**和對沖操作工具及操作原理
7樓：芯凝果
對沖**所利用的金融衍生工具（以期權為例）
操作原理有三大特點：
1、它可以以較少的資金撬動一筆較大的交易，人們把其稱為對沖**的放大作用，一般為20至100倍；當這筆交易足夠大時，就可以影響**；
2、根據洛倫茲·格利茨的觀點，由於期權合約的買者只有權利而沒有義務，即在交割日時，如果該期權的執行**（strike price）不利於期權持有者，該持有者可以不履行它。這種安排降低了期權購買者的風險，同時又誘使人們進行更為冒險的投資（即投機）；
3、根據約翰·赫爾的觀點，期權的執行**越是偏離期權的標的資產（特定標的物）的現貨**，其本身的**越低，這給對沖**後來的投機活動帶來便利。
現時，對沖**常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
1、長短倉，即同時**及沽空**，可以是淨長倉或淨短倉；
2、市場中性，這種安排降低了期權購買者的風險，同時又誘使人們進行更為冒險的投資（即投機）；
3、根據約翰·赫爾的觀點，期權的執行**越是偏離期權的標的資產（特定標的物）的現貨**，其本身的**越低，這給對沖**後來的投機活動帶來便利。
現時，對沖**常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
1、長短倉，即同時**及沽空**，可以是淨長倉或淨短倉；
2、市場中性，即同時**股價偏低及沽出股價偏高的**；
3、可換股套戥，即****偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；
4、環球巨集觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣；
5、管理**，即持有各種衍生工具長短倉。
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