財務部門各崗位工作流程和基本職責
1樓：韓鳳崗
財務管理人員崗位職責。
1、 嚴格執行財金制度，保證財務業務的真實性、有效性。
2、 協助總經理管理好公司的經濟業務，掌握好本公司的經濟動向及時向總經理彙報，做好總經理的助手。
3、 嚴禁弄虛作假，嚴禁做虛假成本，嚴禁體外資金迴圈。
4、 做好每個專案的成本核算，嚴格審理每筆業務，每張票據。
5、 定時、及時、準確地向總經理及集團財務處上報財務報表。
6、 及時做好各種財務賬，做到每筆經濟業務清楚、明瞭。
7、 負責公司領導安排的其它工作、配合完成公司其它部門的相關工作。
8、 負責財務預算、財務決算的稽核工作；
9、 對涉及本公司及本部門的秘密負責。
10、 認真貫徹執行國家有關的財經方針、政策和法規，確保公司的各項財務收支和經濟活動的合法性、合理性和有效性。
會計出納人員的工作流程是什麼?
2樓：東奧名師
工資報銷
除了經濟業務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行稽核。出納稽核無誤後會計進行復核，經過批准方可對費用進行報銷。
而發放工資時，人事部門會將工資發放的金額列表交給出納人員，同樣經過出納和會計的稽核後，才可以對工資進行發放。
管理資金
其實所謂的出納，從字面可以看出其大意：出即支出，納即收入。所以對資金的收付管理，是出納最基本的工作內容。
但是隨著經濟的發展，出納的工作已經不單純是現金的收付了，額外還有承兌匯票的背書，支票的籤付等。所以經濟業務上的款項往來，是出納每日必須要完成的工作。
保管物品
正常來說，一家企業的重要資料和物品都會交由出納來管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會鎖在保險櫃中，方便隨時取用。所以保險櫃鑰匙出納千萬要妥善保管，萬不可丟失。
入賬處理
每個月月末，不單單是會計人最忙碌的時候，同樣也是出納人員最忙的時候。出納人員到月末，需要把自己經手的每筆業務，錄入系統中，其中包括：收款結算單，付款結算單和轉賬結算單。
根據業務的實際情況，選擇相應的現金業務和票據業務。全部處理完畢後，需要對餘額表和銀行流水進行核對，找出差異後，製成餘額調節表進行處理。
3樓：恆企教育
出納的工作流程：學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計。
4樓：匿名使用者
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後 交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。 2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發 票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經 會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
1)現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
2)銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班後賬務章交總經理處。
3)報銷稽核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
5樓：匿名使用者
款項的收支，建立收支流水帳。
6樓：匿名使用者
哎孤獨，卻讓我更加看不清自己了。
7樓：暮色下的男人
哎剛才說嗎。
而最大幸卻能擁有。
可如果真來找她她。
8樓：手機使用者
皚皚白雪鋪滿了北方大地。
當爸爸奶奶他們知道經過後。
別朋友高興地介面說。
老年痴呆症兩種型別。
財務部門主要職責，財務部門工作職責有哪些
會計核算。根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系 及時準確對公司經濟業務進行賬務處理 準確及時編制公司財務報告 參與公司的經營分析 為公司生產經營決策提供準確及時的財務資訊。 資金管理。籌措公司生產經營資金 合理高效排程公司資金 定期對公司的資金營運能力進行分析 對公司的債權債務控制進行分...
財務費用是指企業財務部門為管理和組織財務活動而發生的各項費用，判斷題
錯誤。財務費用指企業在生產經營過程中為籌集資金而發生的各項費用。企業發生的財務費用在 財務費用 科目中核算，並按費用專案設定明細賬進行明細核算。財務費用的內容包括 1 利息支出，指企業短期借款利息 長期借款利息 應付票據利息 票據貼現利息 應付債券利息以及長期應付引進國外裝置款利息等利息支出 除資本...
你認為公司財務部門與會計部門的工作職責有何區別與聯絡
首先看這兩個部門的工作定義 1，財務從貨幣的時間價值去分析和 公司的經營狀況的一個部門。會計是從貨幣計量去核算和分析公司的經營活動。2，會計，就是指會計人員對公司財務資料的記錄，核算，報告的過程，是為公司的經營決策提供依據的。財務，則更傾向於公司決策過程，就是用投資者的錢去投資來獲得彙報。如果說會計...