1樓：上官燕
1、**份額淨值和**份額累計淨值的區別就是前者是指某一天的**淨值，而後者是在一定時間段的積累下來的**淨值。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
3、**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
2樓：康波財經
**份額淨值是什麼意思
3樓：匿名使用者
**淨值反映的是**當天的增長率；**累計淨值反映的是**成立以來總的增長率。
4樓：
因為**會不定期分紅，把總共的分紅值加上**份額淨值就等於**份額累計淨值。
5樓：wo水中月
**公司會不定期分紅，比例不得不等，就像**除權一樣，就是說現在是淨值是1.05吧每份分0.05，然後每份淨值就是1元，剩餘的0.05×你的總份額就是你現在的**份額
融通行業景氣現金分紅，基金淨值下降，基金份額增加，為什麼
你一定是設定成紅利再投資了。因為的設的是紅利再投資，把你分紅的錢直接有買了 了。一 最重要的是在對的時機，選擇最適時 回報名列前茅的 二 你買的債券 回報一般，且有手續費，你看看易方達爭強b沒有申購贖回費，回報也好於交銀。三 華夏全球還可以，現國內 幅度很大，海外相對穩點，今年定投收益為正的可能性很...
基金裡面的單位淨值與累計淨值有什麼區別
收益10 就是賺了10 嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？單位淨值就像 一樣，一開始都是1元，如果你買了1000，淨值變成1.1那你就賺了10 資產就是1100了 排除手續費情況 淨值越高說明經理操作的好，專業度高。累計淨值是包括了以往分紅的，分紅次數和幅度越高累計淨值就高了，說明歷年的收益好，以這個...
基金贖回份額怎麼算，基金贖回份額怎麼算
贖回計算公式 贖回總額 贖回份額 贖回當日 份額淨值 贖回費用 贖回總額 贖回費率 贖回金額 贖回總額 贖回費用。贖回份額就是指投資者申請贖回的數量，贖回的金額是看持有的份額的，可以申請全部贖回，也可以部分贖回。採用 份額贖回 方式，贖回 以t日的 份額淨值為基準進行計算。在交易日的15 00前贖回...