1樓：
淨值日期 單位淨值 累計淨值 日增長率 申購狀態 贖回狀態
2013-05-29 0.8000 0.8000 -0.37% 開放申購 開放贖回
2013-05-28 0.8030 0.8030 1.13% 開放申購 開放贖回
2013-05-24 0.7940 0.7940 0.00% 開放申購 開放贖回
2013-05-23 0.7940 0.7940 -1.73% 開放申購 開放贖回
2013-05-22 0.8080 0.8080 -0.86% 開放申購 開放贖回
2013-05-21 0.8150 0.8150 -0.24% 開放申購 開放贖回
2013-05-20 0.8170 0.8170 1.49% 開放申購 開放贖回
2013-05-16 0.8050 0.8050 0.00% 開放申購 開放贖回
2013-05-15 0.8050 0.8050 0.50% 開放申購 開放贖回
2013-05-14 0.8010 0.8010 -0.25% 開放申購 開放贖回
2013-05-13 0.8030 0.8030 -0.86% 開放申購 開放贖回
2013-05-10 0.8100 0.8100 0.00% 開放申購 開放贖回
2013-05-09 0.8100 0.8100 0.12% 開放申購 開放贖回
2013-05-08 0.8090 0.8090 0.75% 開放申購 開放贖回
2013-05-07 0.8030 0.8030 1.65% 開放申購 開放贖回
2013-05-03 0.7900 0.7900 0.51% 開放申購 開放贖回
2013-05-02 0.7860 0.7860 0.38% 開放申購 開放贖回
2樓：趙心文
進天天**網 好好學習 都有相關資訊
如何查詢私募基金淨值,怎麼查詢私募基金淨值
看門狗財富為您解答bai。登陸各大 公du司,銀行和zhi 公司的 dao進行 輸內入,即可以看容到 前一天的淨值,例如到你所購買的 公司 上查詢你手中的 名稱或者 或者直接定製一個 淨值提醒的短息,在各大 公司 銀行和 公司客服處諮詢。這就是查詢私募 淨值方法,但是需要注意的是,當天淨值一般在22...
基金淨值為什麼不更新
你所進行的是開放式 場外交易，這種 的淨值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公佈是官方公佈，而你在銀行 上查詢並不是官方渠道，銀行是 的代銷渠道，是 管理 運作的。所以，你可以在工作日晚上到 公司官網查詢淨值，或者是第二天在銀行 上看，一般，銀行這種代銷渠道淨值更新慢。你所看到週末淨值未更...
基金淨值是什麼意思
值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值版的形式展示，投權資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品 封閉式淨值型產品是指...