1樓：匿名使用者
出納員工作職責
1、堅持四項基本原則，認真貫徹黨的各項方針政策，有良好的職業道德和高度的貢任感。發揚艱苦創業勤儉辦事業的優良傳統，認真執行各項財務制度和規定，遵守財經紀律把好財務關。
2、嚴格按照國家資金管理的規定，辦理現金收付業務。
3、認真稽核有現金收付的原始憑證，對違反規定的應拒絕辦理。內容不全，手續不完備、數字有差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規範等均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據、塗改憑證、虛報冒領的行為，應及時報請領導處理。
4、逐日登記現金日記帳，必須做到日清月結，並編制現金**表，當日交會計複核，辦理憑證轉遞手續。
5、編制工資花名冊等有關現金收付的自制原始憑證。
6、保管庫存現金和各種有價**，做到帳款相符。
7、保管和簽發現金支票。
8、保管空白收據，建立購進使用登記手續。使用符合規定的收費收據，收費登記現金日記帳時，要編制「各種收費原始憑證彙總表」一式二份，和現金**表一併交會計複核。
9、健全收付款手續，付款憑證實行**化。
10、到銀行辦理存取款業務(存取大量現金要有人賠同)。
11、認真做好發薪工作，提取工資款後要全面清點，核對無誤後做好分款工作，切實把好複核關。
12、管理房改公積金個人分戶明細帳和現金日記帳。
13、做好各項支出購物驗收的把關工作，凡是購物支出憑證必須先由財管員驗收簽章後才能報銷。
14、妥善保管現金**表等會計資料，年終交會計歸檔。
對於你所述你的會計的賬套.你如果只幹出納的話.你就管好錢就可以了.實際工作中.因為內部控制的關係.現金銀行賬都不得由出納來登記的.
2樓：匿名使用者
3樓：匿名使用者
建築分包企業的出納
1.日常現金開支
做好現金日記賬，每日終了盤點做到賬實相符
凡是支出都要有經辦人簽字和專案經理審批
開支應該分清是否專案專屬，以便日後核算專案成本2.可能要核算工程款和工程成本
3.遵守財經制度
4.資料的保全與保密
沒有健全的制度但要有基本的原則
如果你們工程上就你一個會計就得做事小心了，要抓緊學習
4樓：曠瀚文
你是在哪個建築公司的啊？哈哈~~
我是某建築公司老總的獨生女，嘻嘻
建築公司的出納的工作內容具體是什麼
5樓：清風雅悅
建築公司的出納崗位的職責包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價**；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
拓展資料：
出納工作的具體流程：
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在支付證明後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
員工工資的發放。
②出納工作細則。
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
③現金收付。
現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
把每日收到的現金送到銀行。
④不得「坐支」。
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班後上交賬務章。
⑥報銷稽核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。
附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
6樓：匿名使用者
出納崗位的職責一般包括： （1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價**； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
建築施工的出納員的工作有哪些？
7樓：匿名使用者
出納員崗位職責太長 你來個qq吧
一、在財務科科長的領導下，負責現金、銀行存款業務的日常收付，庫存保管及現金、銀行存款日記帳的登記，
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