1樓：匿名使用者
希望採納
我不是很熟悉中文定義 不過給你一些參考的想法面值100 票面7% 兩年到期 不妨認為是一年一付息 每次付息7那麼現在的價值是
102 = 7/(1+r) + 107/(1+r)^2r = 5.9105%
再投資收益率5% 顯然是低於剛才的內部回報率 那麼計算下來的收益率應該下降
我們知道該投資者在
0時刻付出102
1時刻獲得7
2時刻獲得107
也就是說 再投資率只適用於1時刻的7
把1時刻的收益用再投資率轉化到2時刻 即 7 * 1.05 * 1 = 7.35
也就是說 2時刻投資者獲得了 107 + 7.35 = 114.35此時問題被簡化為
0時刻投資102
2時刻獲得114.35
102(1+r)^2 = 114.35
r = 5.88%
2樓：孤獨與愛戀
首先，計算這5天的收益率：（299.33-260.67）/260.67=14.83%
其次，按照算頭不算尾的原則，持有日期為9天，但按照題目所述，交易日期為5天，於是需要把上述收益率年化。
如果按照交易日年化，每年的交易日通常按照250天計算，則為(1+14.83%)的250/5次方減1，即(1+14.83%)的50次方減1，為100539.
4%；如果按照持有日期，即則為(1+14.83%)的365/9次方減1，為27163.32%。
但是，值得指出的是，這種辦法並不可取。只有一個小段時間的收益率，不足以以此推測年化收益率，這樣推測出的收益率容易存在樣本過小的問題，即一致性誤差。
內部收益率的計算題，內部收益率IRR的具體計算方法和步驟
內部收益率計算方法 1 年金現值係數a 初始投資額 營業現金流量 1000 500 22 然後去翻年金現值係數表，從n 3那行找2周圍的數，記為貝塔1 2.042貝塔2 1.981，對應貼現率記為i1 22 i2 24 3 然後用插值法求出i i1 i2 i1 貝塔1 a 貝塔1 貝塔2 22 24...
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具體的債券收益率計算公式如下所示 1 對處於最後付息週期的附息債券 包括固定利率債券和浮動利率債券 貼現債券和剩餘流通期限在一年以內 含一年 的到期一次還本付息債券，到期收益率採取單利計算。計算公式為 1 1 其中 y為到期收益率 pv為債券全價 包括成交淨價和應計利息，下同 d為債券交割日至債券兌...
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