1樓：財務管理之神
只要是往返的車票，在報銷上是沒問題的，至於哪天跟財務報銷關係不算大。
差旅費報銷單填制和附件問題
2樓：藍蘭漂流
當預借的差旅費與報銷金額不對等時，出納收到餘款或是支出現金是要填寫收據或支出憑證的。要與費用報銷單一起附在記賬憑證後面的。計入銷售費用還是管理費用，這要看你是哪個部門的了，如果是銷售部門的就記銷售費用，管理部門的記管理費用，如果是小公司的話，沒分啥部門，就直接記管理費用得了……伙食費一般是包含在差旅費中的，看你們公司的標準是什麼吧……如果會計沒稽核過，可能是簽字不符合標準，或者金額哪方面不對的話，那退回去重開吧。
差旅費報銷單填制的問題
3樓：網友
如果在出差前在財務預借了多少錢出差備用，就在該欄填寫多少，沒有借支就填寫「0」，如果實際發生額大於借支多少就在補領處填寫多少，如果借支金額大於出差實際開支額度，那麼多出來的額度填寫在退還一欄，說明還需歸還財務多少錢。意思明白了，你就根據實際情況填寫吧！
4樓：網友
買了一張火車票499元給出差的同事相當於現金借：其他應收款--同事499元。
貸：現金 499元。
同事又拿回兩張火車票共834元，你付現金。
借：其他應收款--同事834元。
貸：現金 834元。
回來後報賬；
借：管理費用-差旅費1333
貸：其他應收款--同事1333元。
5樓：劉教師解答
如果需要報銷，就需要在企業走流程，就需要填寫報銷單了。如果不用報銷，就可以不填的。3.
關於差旅費用報銷單，有個漏洞，就是容易虛報，這裡有篇文章是講這個內容的：如何杜絕虛假差旅費報銷單4.飛航差旅管理系統有妙招。
提問出差人員借款後報銷差旅費應該向會計還是出納人員報賬？
回答不用補填借款單了。讓借款的員工出差回來後，填《差旅費報銷單》並把相關的原始發票也要附上。在《差旅費報銷單》上面有原借款是多少元，實際費用是多少，應退回(或補差)多少。
提問會計及出納人員在報銷差旅費中應辦理哪些手續？
6樓：馮卿厚振博
我們單位是由報銷人先填寫報銷用的「單據封面」，填寫裡面的內容，在經辦人處簽字，在找相關人員簽字，後送交財務部坐等領錢！！
ps：各公司的財務制度不近一樣，所以單據上填寫的金額與實際收到的報銷金額會有一些差別！
7樓：網友
予借499,補領834-499=335(也就是其他兩張火車票的錢數),總共報銷合計834元，是這麼意思不？
8樓：濯罡局騰逸
差旅費報銷單由出差人（通常也是報銷人）填制。
9樓：網友
就填車費384啊，兩張車票貼後面，誰領錢誰簽字。
差旅費報銷單中的出差事由怎麼填？
10樓：一點通網校
差旅費報銷單中的出差事由應該如實填寫。
報銷具體要求：
1、《差旅費報銷單》各專案應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。
此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在稽核的單據上要註明：「已核」或：「屬實」字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的稽核工作，是指財務部稽核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行稽核，並簽署詳細的稽核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
11樓：宣果彤春
差旅費報銷單中的出差事由應當包括：出差的具體人物、事由、地點和時間。
12樓：網友
1、出差事由通常要填寫出差的主要目的，比如說：客戶交流、完成公司下達的某項任務等等，總之，要寫公幹事由，不能是私人事由。
13樓：秦漢風雲人物
上級派你出差是幹什麼去了，簡明扼要的寫一下就行了。
14樓：常順玄泓
一般寫事由的主題就好啦，如：**專案考察，回家探親，**市場調研，重要客戶拜訪，隨同***領導某地出差，**專案催款，..很多啦。
15樓：綠水青山
就是出差的原因，因何出差。
差旅費報銷單怎麼填？
16樓：次次次蛋黃公尺亞
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名，若有多個可一併填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期。
3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容。
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期。
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫。
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改。
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。
17樓：我是白蘭花
差旅費報銷單，屬於自制憑證，各企業單位的格式不同，內容大同小異，到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：
報銷單位：填報銷人所在的部門。
年/月/日：填報銷日期。
其他費用，指除車船機費、宿費等之外的費用，如**費、運費、郵費等其他按圖中紅字填寫。
18樓：應友楣
1部門名稱填寫出差人員所在的部門，出差人員欄目填寫出差人員姓名。出差日期寫上出差開始及截至的日期。出差事由寫清楚出差的目的及主要內容。
報銷日期是填寫該報銷單的日期。2費用欄按照實際發生的金額進行如實填寫。最好用黑色或藍色水筆寫，不允許塗改。
報銷單填寫完後，右側的合計應該等於下方的合計。合計用小寫，報銷總額用大寫。3市內交通，住宿費，補助按照公司的具體報銷制度進行填寫。
放置憑證的時候將時間較早的憑證放在上面。每出差一次填寫一張差旅費報銷單。在外連續出差多天可以在同一張差旅費報銷單中填寫。
希望對你有所幫助。
19樓：娛樂糖
差旅費報銷單填報講解。
20樓：龍泉
樣本2011年10月24日。
出差事由：開會。
日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合計 單據張數。
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民幣大寫：壹拾捌元整。
出差人：**
21樓：網友
一般看單位有沒有固定的格式，如果有印製好的按照要求填報就很簡單了，沒有的把需要報銷的發票和車票貼上在一張憑證大小的空白紙上，自己寫上封皮，主要寫明差旅費，住宿費多少元，車票多少元，寫上經手人，單位負責人簽字。
22樓：網友
嫌疑人剛才發發發人彷彿地方很尷尬尷尬。
如何填寫差旅費報銷單
23樓：du知道君
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的專案，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
差旅費報銷單怎麼填
24樓：颶風海洋
填寫部門—年月日—起止時間及地點—差旅人數—差旅天數—單次補助標準—補助金額；
填寫差旅途中交通票據—住宿票據—票據金額小計；
填寫差旅事由。
報銷差旅費怎麼做會計分錄，報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
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關於差旅費的會計分錄，報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
1.王某預借時 借 其他應收款 5000 貸 銀行存款 庫存現金 5000 報銷5400元時 借 管理費用 5400 貸 其他應收款 5000 庫存現金 400 2.報銷4800元時 借 管理費用 4800 庫存現金 200 貸 其他應收款 5000 3.借 管理費用 貸 庫存現金 其他應收款 資產...
報銷差旅費的會計分錄，報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
1 如果沒有向公司借錢 借 管理費用 差旅費 貸 現金 2 借出時 借 其他應收款 人 貸 現金 3 報銷時 全部花完 借 管理費用 差旅費 貸 其他應收款 人 有剩餘現金 借 現金 管理費用 差旅費 貸 其他應收款 人 4 補款時 借 管理費用 差旅費 貸 現金 其他應收款 人 差旅費包括哪些 1...