1樓：渴侯含巧
量化投資是指通過數量化方式及電腦程式化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的基蔽規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程式化交易所管理的資金規模在不斷擴大。
事實上，網際網絡的發展，使得新概念在世界範跡此圍的傳播速度非常快，作為乙個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳姿鋒迅聞。但是，真正的量化**在國內還比較罕見。同時，機器學習的發展也對量化投資起了促進作用。
所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是**模型。
根據大類資產配置決定**和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠**模型挑選**。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要執行模型，根據模型的執行結果進行決策，而不是憑感覺。
有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像ct機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，ct機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄ct機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥倖心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外乙個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。
乙個好的投資方法應該是乙個「透明的盒子」。
2樓：網友
一、量化投資簡介和其特點。
由於區別於主流的投資手法，量化投資的國內著作區指可數，相對冷門也造成了對國外書籍的引入相對較少。筆者僅能對已知的資訊加以概括得出量化投資睜穗的初步定義。量化投資區別於其它投資方法的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關係，如圖1所示。
一樣人不直接參與投資操作而是真正的成為了幕後操手。
在資本市場對於傳統交易來說，不碰個頭破血流是不會成熟的，每一條經驗都是帶「血」的。而我們能做的就是放棄凱唯主觀的判斷，放棄對未來永無止境的預期悉孫卜，放棄人性的貪婪，只靠客觀的量化分析來做出公式化的投資。我打個比方來說明這種關係，先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、穩、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍**、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下藥。
醫生**病人的疾病，投資者**市場的疾病，市場的疾病是什麼？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴重，市場越無效。投資者用資金投資於低估的**，直到把它的**抬公升到合理的**水平上。
但是，傳統定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫和西醫的差異，定性投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在**；定量投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資**經理的作用就像ct機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃瞄，然後根據檢查和掃瞄結果做出投資決策。或許我的這個比喻並不恰當，但也基本能反正出量化投資的本質——以量化的資料為投資依據。
什麼是量化投資？
3樓：關華翰
數量化投資、程式化交易、演算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數量化交易應用it技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執行成本、進行套利和風險對沖。資料、速度、風險管理是數量化交易系統建設中的關鍵問題。
**市場的數量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變為有一定規模的投資諮詢顧問組成的專業團隊參與。
程式化交易，也可稱之為系統交易或演算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟體將其寫入系統中，結合市場歷史資料，分析和組合各種指標建立數學模型，將交易策略系統化。當交易策略的條件滿足時，程式化系統自動發出多空訊號，並且有效掌握**變化的趨勢，讓投資人不論在**或**的市場**中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程式化交易的操作方式不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的複利效果。
經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
程式化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩定的投資收益。程式化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現理性投資。
設計出色的程式化系統可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易。
總而言之，模型策略的出色設計、資金的有效風險控制、**交易軟體的穩定可靠、資料的及時流暢以及下單速度的快捷，組成了優秀的程式化交易系統，它是量化投資的一種具體實現途徑。
4樓：萌多金鷹
量化投資，簡單地說，就是利用數學、統計學、資訊科技的數量化投資方法來管理投資組合。數量化投資的組合構建注重的是對巨集觀資料、市場行為、企業財務資料、交易資料進行分析，利用資料探勘技術、統計技術、計算方法等處理資料，以得到最優的投資組合和投資機會。
所謂量化投資是基於大資料分析，以統計學的思維研究市場。這在機構投資中十分常見，也深受華爾街的金融家們偏愛。而微量網（wquant）正是通過網際網絡大資料技術，讓。
神秘」的量化投資「平民化」。
5樓：北京開心哈樂教育科技
量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史資料中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資範疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點：
第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、準確地處理海量資訊，在全市場尋找更廣泛的投資機會。
第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。
第三，對歷史資料依賴性強。
6樓：扶摯愛女吧友
對歷史資料進行統計分類，包括基本面和技術面，然後對影響**漲跌的因素進行歸納，找出乙個模型，這個模型不能保證你一直賺錢，但能確定你長期一直賺錢。然後對這個模型拿到當下的**中測驗，如果能經受得住時間的洗禮（**要三個月，中線，一兩年，長線五六年，在現實中往往是**，西蒙斯的就是**），那麼這個模型就是可以的，值得使用的。然後在**中，只根據模型發出的訊號做為買賣依據，任何個人的主觀意念都是錯的。
本人就在乙個投資公司做交易員和研發員，就是搞量化投資的，不過主要做的是大宗**和股指，一星期進行二十資左右的交易，收益不錯。。。量化投資的本質是對規律的總結和模式化交易，避免個人心裡影響成果。因為市場上最大的敵人是自已的內心，貪，嗔，痴等情感。]
7樓：小凱兒
呵呵 只賺不賠的好買賣]
什麼是量化投資
8樓：中紹元
定義：是指通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的**進行投資，以期獲取超越指數**收益的**。
釋義：區別於普通**，量化**主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。總的來說，量化**採用的策略包括：
量化選股、量化擇時、股指**套利、商品**套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。對於量化**的產品設計，雖然量化**一般都是採用多因素模型對**進行分析和篩選，但不同的量化**的側重點是不一樣的，也就是包括投資思路、觀察角度、分析方法在內都是不同的。
在我國**市場，基本面研究佔主流地位，然而隨著**市場的不斷發展、**數目的增加、衍生品的出現等，**要想戰勝指數的難度也越來越大，量化投資則開始發揮越來越重要的作用，因此我國也湧現出了大批量化**。
9樓：小怡解財經
用量化投資後就能穩賺不賠嗎？
經濟學具體需要解決的問題有哪些經濟學需要解決的三大基本問題
我建議你看一下凱恩斯的 就業 利息和貨幣通論 你就知道了！凱恩斯主義經濟學或凱恩斯主義是根據凱恩斯的著作 就業 主張國家採用擴張性的經濟政策，通過增加需求促進經濟增長。凱恩斯的經濟理論認為，巨集觀的經濟趨向會制約個人的特定行為。濟學，以與注重研究個人行為的微觀經濟學相區別。凱恩斯經濟理論的主要結論是...
經濟學考研難嗎，經濟學研究生考試難嗎
據2013年研究生招生專業目錄，可報考的學術類碩士專業有理論經濟學 應用經濟學和統計學，其中理論經濟學下設6個二級學科，應用經濟學下設10個二級學科 可報考的專業碩士有金融 應用統計 稅務 國際商務 保險 資產評估 審計。經濟學考研考什麼？經濟學考研因所考的專業不同 院校不同，所考的科目與內容範圍不...
經濟學研究生考試難嗎，經濟學專業考研難嗎？
經濟學研究生考試比較難考，因為就業前景好，所以報考人數自然多，自然考試的難度就比較大。經濟學研究生最難的為應用經濟學，這個學科可能是考研報名人數最多的一級學科。有國民經濟學 產業經濟學 區域經濟學 金融學 統計學 數量經濟學 財政學 國際 學 國防經濟 勞動經濟學共十個專業。其中大熱就是金融學，次熱...