1樓：八年後再回首
收益互換是一種金融衍生品，它的風險主要包括以下幾個方面：
1. 市場風險：收益互換的收益與市場利率和匯率等因素有關。如果市場利率或匯率發生大幅波動，可能會對交易雙方的收益造成影響。
2. 信用風險：收益互換的交易雙方需要承擔對方的信用風險。如果其中一方無法履行合約，可能會導致另一方損失。
3. 流動性風險：收益互換是一種非標準化的金融產品，其在二級市場的流動性可能較差，導致投資者在需要賣出時無法順利**。
4. 操作風險：收益互換的交易需要經過多個環節，包括交易、結算等，如果操作不當可能會導致交易失敗或者損失。
因此，投資者在進行收益互知辯亂換交易時需要充分了解其風險，並根據自身的風險偏好和投資目的做出合理的搭檔投灶做資決策。
2樓：熊熊盼波
正是由於「**收益互換」具有強烈的高槓杆性質，因此，發生在券商融資槓桿方面的一些爆倉以及強制平倉事件，同樣可能在**收益互換中發生，且其爆倉風險可能更大。
萬一未來萬科股價大跌，由於鉅盛華伏鉛山通過**收缺中益互換的方式持有萬科億股(**收益互換協議有效期多為一年),可能需要追加大量激臘擔保品。
互換交易的風險
3樓：夢風兒
1．互換交易風險的承擔者。
互換老啟哪交易風險的承擔者包括：
合同當事者雙方。在互換交易中他們要負擔原有債務或新的債務，並實際進行債務交換。
中介銀行。它在合同當事人雙方的資金收付中充當中介角色。
交易籌備者。他的職責在於安排互換交易的整體規則，決定各當事者滿意的互換條件，調解各種糾紛等。它本身不是合同當事者，一般由投資銀行。
商人銀行或**公司擔任，收取(一次性)一旁棗定的互換安排費用，通常為總額的0．125%~0．375%。
2．互換交易風險的型別。
互換交易風險的型別包括：
信用風險。**風險。
市場風險。收支不對應風險。
結算風侍碼險。
關於利率互換風險/收益的概念
4樓：網友
你基本上是明白的，只是有個基本的小概念搞混了。我就說一句話，其餘的你自己去體會。
x是固定利率支付方，浮動匯率接收方。這裡所謂固定利率，是一開始就講好了的，是固定不變的，也就是11%，不管發生什麼事情，x只是按照11%的固定利率支付，他獲得浮動的收益。所以，當市場利率上公升的時候，x的收益增加，如果市場利率高於11%，x就是淨獲利；相反，當市場利率下降，降到11%以下，x就得不償失，他還是支付11%的固定，但是得不到11%的補償，所以就是虧損。
所以那個**中，當市場利率下降，注意，這裡的利率都是市場利率，即浮動匯率，不是固定匯率，固定匯率始終不變，當市場利率下降，受損的一定是固定匯率支出方，因為他收到的浮動匯率**了。
其他的你自己體會，應該是很清楚的。
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